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3000XP帐套测试2
一、新建一个帐套：
1、帐套代号：007 企业名称：南方百货 所属行业：商业流通企业
纳税性质：一般纳税人
选择期末结帐前必须结帐损益
2、管理人员姓名：李晓东 编号：1 口令：01 口令校验：01
3、启用帐套日期：现时当月
二、帐套初始化
1、 地区资料设置：
2、客户资料
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编码
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简称/全称
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所属地区
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等级
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期初应收款
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001
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天龙公司
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南宁
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二级
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20000
|
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002
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福气饭店
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南宁
|
|
6000
|
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003
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南宁机电
|
南宁
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三级
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7000
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3、供应商资料
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编码
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简称/全称
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所属地区
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等级
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期初应付款
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001
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广州天元公司
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广州
|
|
10000
|
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002
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长虹电器
|
南宁
|
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20000
|
|
003
|
金树叶集团
|
南宁
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|
2000
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4、部门资料
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部门编码
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部门名称
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001
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行政部
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002
|
财务部
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003
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销售部
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5、员工资料
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编号
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姓名
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性别
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员工类别
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部门
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工资核算方法
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业务员标志
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基本工资
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01
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李晓东
|
男
|
管理人员
|
行政部门
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月度
|
否
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1300
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02
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黄芳丹
|
女
|
财务人员
|
财务部门
|
月度
|
否
|
800
|
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03
|
张洪
|
男
|
销售人员
|
销售部门
|
月度
|
是
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700
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6、仓库资料
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名称
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位置
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备注
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1号仓库
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城东
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2 号仓库
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城西
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7、货品资料
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编码
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品名
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类别
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加权价
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单位
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参考购价
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参考售价
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001
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明亮牌日光灯
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日化
|
25
|
箱
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25
|
50
|
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002
|
明亮牌台灯
|
日化
|
60
|
台
|
60
|
150
|
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003
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金叶牌纸巾
|
生活用品
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5
|
条
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5
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10
|
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004
|
长虹彩电
|
家电
|
1000
|
台
|
1000
|
1500
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8、初始化货品库存
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货品名称
|
仓库
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数量
|
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明亮牌日光灯
|
1号仓库
|
80
|
|
明亮牌台灯
|
1号仓库
|
50
|
|
长虹彩电
|
1号仓库
|
50
|
|
金叶牌纸巾
|
2号仓库
|
400
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9、现金银行
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帐户名称
|
类别
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帐号
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金额
|
收付款方式
|
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建设银行
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银行存款类
|
123456
|
600000
|
银行转款
|
|
现金
|
现金类
|
|
10000
|
现金
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10、科目初始化
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科目
|
金额
|
科目
|
金额
|
|
现金
|
10000
|
短期借款
|
50000
|
|
银行存款—建设银行
|
600000
|
应付帐款—广州天元公司
|
10000
|
|
应收帐款—天龙公司
|
20000
|
—长虹电器
|
20000
|
|
—福气饭店
|
6000
|
—金树叶集团
|
2000
|
|
—南宁机电
|
7000
|
其他应付款—职工教育经费
|
1800
|
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其他应收款—张洪
|
500
|
—工会经费
|
800
|
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库存商品
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57000
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实收资本
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615900
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11、启用帐套
三、业务处理
1、业务员张洪从广州天元公司订货：明亮牌日光灯 50箱，单价：25元；明亮牌台灯50台，单价60元；
货品存放到1号仓库，收到增值税发票一张。款未付。
2、银行转款给广州天元公司欠款11250元，其中本次购货4972.50元，期初欠款5000元。
3、业务员张洪购买的长虹彩电运到放入1号仓库。收到增值税发票一张，开出转帐支票支付58500元。
长虹彩电 数量 50 单价1000
4、发现有两台长虹彩电有质量问题退厂家，厂家退回现金2340元。
5、接到福气饭店下的订单：长虹彩电10台，单价：1500；明亮牌日光灯2箱，单格：50元
6、对福气饭店所订的货物进行出库，开一张销售开单，款未收。
7、银行收到天龙公司期初欠款8000元。
8、由于纸价上涨，决定对金叶牌纸巾的成本价进行调价，调后价为7元。
9、本月对仓库进行盘点发现台灯少了一台。金叶牌纸巾多了三条。原因没有查到
10、在银行取出备用金5000元。
11、支付3000元广告费。支付500元业务招待费。
12、接到银行通知，本月银行直接从公司的帐上扣除借款利息，一共150元。
13、用银行存款购进电脑一台，原值12000元，平均年限法计提，预计5年，预计净残率为5%，为行政部门使用。
14、对工资数据进行录入，并通过银行支付本月职工工资，经办人为黄芳丹。
四、结转进销存的相关业务的成本
进销存的月末结帐
帐务凭证的审核、登帐、结转损益、期末结帐
五、生成总帐、明细帐、及试算平衡表等，导出成EXCEL表格
查看采购相关报表，导出商品采购汇总表成EXCEL表格
查看销售相关报表，导出商品销售汇总表成EXCEL表格
查看库存相关报表，导出商品库存汇总表成EXCEL表格
六、生成利润表和资产负债表并保存。
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